8月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1457，跌0.07%

发布日期：2024-08-23 01:41    点击次数：170

本站消息，8月9日，招商招祥纯债A最新单位净值为1.1457元，累计净值为1.3254元，较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.56%，近3个月上涨1.38%，近6个月上涨2.61%，近1年上涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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招商招祥纯债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比94.76%，现金占净值比0.33%。

该基金的基金经理为马龙、王梓林，基金经理马龙于2021年3月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.92%。基金经理王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.28%。

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